Aksje Alternativer Når Å Selge

Stock Option. BREAKING DOWN Aksjeopsjon. Optionsopsjonskontrakten er mellom to samtykkepartier, og opsjonene representerer normalt 100 aksjer i en underliggende aksje. Putt - og Call Options. Aksjeopsjon anses som et anrop når en kjøper inngår en kontrakt til kjøp en aksje til en bestemt pris på en bestemt dato Et alternativ betraktes som et kjøp når opsjonskjøperen tar ut en kontrakt om å selge en aksje til en avtalt pris på eller før en bestemt dato. Tanken er at kjøperen av en Opkjøpsalternativet mener at den underliggende aksjen vil øke mens opsjonen selger ellers Optieinnehaveren har fordelen av å kjøpe aksjen til en rabatt fra den nåværende markedsverdien dersom aksjekursen øker før utløpet. Hvis kjøperen imidlertid kjøper mener at en aksje vil falle i verdi, inngår han en opsjonskontrakt som gir ham rett til å selge aksjen på en fremtidig dato. Hvis den underliggende aksjen taper verdi før utløpet, er opsjonshaveren kan selge den til en premie fra nåværende markedsverdi. Strike-prisen på et alternativ er det som dikterer om det er verdifullt. Strike-prisen er den forutbestemte prisen som den underliggende aksjen kan kjøpes eller selges til. Strike-prisen er lavere enn nåværende markedsverdi. Sett opsjonsinnehaverne overskudd når strykingsprisen er høyere enn dagens markedsverdi. Valg av aksjeopsjoner. Arbeidsopsjoner er lik opsjons - eller salgsopsjoner, med noen nøkkelforskjeller. enn å ha en bestemt tid til forfall Dette innebærer at en ansatt må forbli ansatt i en bestemt tidsperiode før han oppnår retten til å kjøpe sine opsjoner. Det er også en tilskuddskurs som erstatter en strykpris, som representerer dagens marked verdi på det tidspunktet den ansatte mottar opsjonene. Innsatsen og utsalgsstedene. I verden av kjøp og salg av aksjeopsjoner foretas valg med hensyn til hvilke Strategien er best når man vurderer en handel Hvis en investor er bullish, kan hun kjøpe en samtale eller selge et sett. Mens hvis hun er bearish, kan hun kjøpe et sett eller selge et anrop. Det er mange grunner til å velge hver av de ulike strategiene, men det er ofte sagt at alternativene er laget for å bli solgt Denne artikkelen vil forklare hvorfor valgmuligheter har en tendens til å favorisere alternativene selgeren hvordan man får en følelse av sannsynligheten for suksess i å selge et alternativ og hvilke risikoer som følger med salgsmuligheter. Tid er på min side Frasen tiden er på min side er ikke bare populær på grunn av The Rolling Stones, men også fordi salgsmulighetene er en positiv theta handel Positiv theta betyr at tidsverdien i aksjer faktisk smelter i din favør. Du kan kanskje vite at et alternativ består av egen - og ekstrinsic verdi Den inneboende verdien er avhengig av aksjens bevegelse og fungerer nesten som hjemme-egenkapital Hvis alternativet er dypere i ITM-verdien, har det mer egenverdi Hvis alternativet beveger seg ut av pengene OTM, så er det ekstrinsic verdien vil vokse Ekstern verdi er også kjent som tidsverdi. Lær mer i våre valggrenser Tutorial. Under en opsjonstransaksjon forventer kjøperen at aksjen skal bevege seg i en retning og håper å tjene på det. Denne personen betaler både egen og ekstrinsisk verdi og må gjøre opp til ekstrinsic verdi til fortjeneste Fordi theta er negativ, kan alternativkjøperen tape penger dersom aksjen forblir stille eller kanskje enda mer frustrerende hvis aksjen beveger seg sakte i riktig retning, men bevegelsen er kompensert av tidsforfall Tidsforfall fungerer så bra til fordel for alternativet selgeren fordi det ikke bare vil det forfall litt hver dag, men det fungerer også helger og helligdager. Det er en saksom pengermaker for pasientinvestorer. En introduksjon til verden av alternativer som dekker alt fra primære begreper til hvordan alternativer fungerer og hvorfor du kan bruke dem, les Valg Basics Tutorial. Volatility Risiko og belønninger Åpenbart å ha aksjekursen opphold i samme område eller ha det bevegelse e til din fordel vil være en viktig del av din suksess som en opsjons selger, men å være oppmerksom på underforståtte volatilitetsendringer er også viktig for suksessen. Implisitt volatilitet, også kjent som vega, beveger seg opp og ned avhengig av tilbud og etterspørsel etter opsjonskontrakter. An tilstrømning av opsjonsoppkjøp vil oppblåse kontraktspremien for å lokke opsjons selgere til å ta motsatt side av hver handel. Vega er en del av ekstrinsic verdi og kan oppblåse eller deflate premien raskt. Figur 1 Implisitt volatilitetsgraf. En opsjon selger kan være kort på en kontrakt og deretter oppleve en økning i etterspørselen etter kontrakter, som igjen oppblåser premieprisen og kan føre til tap, selv om bestanden ikke har flyttet. Figur 1 er et eksempel på en underforstått volatilitetsgraf og viser hvordan vega kan oppblåses og deflate på ulike tidspunkter I de fleste tilfeller vil inflasjonen på en enkelt aksje oppstå i påvente av en inntjeningsmelding. Overvåking av underforstått volatilitet gir en opsjon selger med en kant ved å selge når det er høyt fordi det vil sannsynligvis gå tilbake til gjennomsnittet. Samtidig vil tidsforsinkelse virke for favør av selgeren også. Det er viktig å huske at jo nærmere strekkprisen er til aksjekursen, desto mer sensitive Alternativet vil være for endringer i underforstått volatilitet Derfor, jo lenger ut av pengene en kontrakt er, eller jo dypere i pengene, desto mindre følsom vil det være for underforståtte volatilitetsendringer. Finn ut alt om volatilitet, verdsettelse og strategier i alternativene. Volatilitet Tutorial og ABCs Of Option Volatility. Probability of Success Option kjøpere bruker en kontrakt s delta for å bestemme hvor mye opsjon kontrakten vil øke i verdi hvis den underliggende aksjen flytter til fordel for kontrakten Men alternativ selgere bruker delta for å bestemme sannsynligheten av suksess Du kan huske at et delta på 1 0 betyr at et alternativ vil sannsynligvis flytte dollar per dollar med den underliggende aksjen, mens et delta på 50 betyr at alternativet vil flytte 50 cent på e dollar med underliggende aksje En opsjons selger vil si at et delta på 1 0 betyr at du har en 100 sannsynlighet for suksess at opsjonen vil være minst 1 cent i pengene ved utløpet og et 50 delta har en 50 sjanse for at alternativet vil være 1 cent i pengene ved utløpet. Jo lenger ut av pengene et alternativ er, jo høyere er sannsynligheten for suksess når man selger alternativet uten trusselen om å bli tildelt dersom kontrakten utøves. Figur 2 Sannsynlighet for utløp og delta-sammenligning. I noen tid må alternativ selgere avgjøre hvor viktig en sannsynlighet for suksess er sammenlignet med hvor mye premie de kommer til å få fra å selge alternativet. Figur 2 viser bud - og budprisene for enkelte opsjonskontrakter. Merk det lavere deltaet som følger med Strike-prisene, jo lavere premieutbetalinger Dette betyr at en kant av noe slag må fastslås for eksempel, inkluderer eksemplet i figur 2 også en annen sannsynlighet for utløper kalkulator Ulike c alculators brukes ikke annet enn delta, men denne bestemte kalkulatoren er basert på implisitt volatilitet og kan gi investorer en trangt kanten. Bruk av grunnleggende evaluering eller teknisk analyse kan også hjelpe opsjons selgere. Finn midtvei mellom konservative og høyrisiko alternativer strategier. Se Gamma-Delta Neutral Option Spreads. Worst-Case Scenarier Mange investorer nekter å selge alternativer fordi de frykter verste saksforhold. Sannsynligheten for at disse typer hendelser finner sted kan være svært små, men det er fortsatt viktig å vite at de eksisterer først , selger et anropsalternativ har den teoretiske risikoen for at aksjene klatrer til månen. Selv om det ikke er sannsynlig, er det ikke en oppsidebeskyttelse for å stoppe tapet hvis aksjene samles høyere. Derfor må selgerne bestemme et punkt der de vil velg å kjøpe tilbake en opsjonsavtale dersom aksjene samles, eller de kan implementere et hvilket som helst antall mulige strategier for spredning av flere ben som er utformet for å sikre seg mot tap. Uts er imidlertid i utgangspunktet ekvivalent med et dekket anrop. Når du selger et put, husk at risikoen kommer med aksjene som faller, men en aksje kan bare treffe null, og du får til å beholde premien som en trøstpris. Det er det samme ved eierskap et dekket anrop - aksjen kan falle til null og du mister alle pengene på lageret med bare ringetillegget som er igjen. I likhet med salg av samtaler kan salgssettene beskyttes ved å bestemme en pris der du kan velge å kjøpe tilbake sett om aksjene faller eller hekker posisjonen med en flerbens opsjonsspread. Selgingsalternativene kan ikke ha den typen spenning som kjøpsmuligheter, og det vil heller ikke være en hjemmebasert strategi. Det er faktisk mer liknende å treffe single etter singel Bare husk at nok singler fortsatt får deg rundt basene, og poenget teller det samme. For mer, les Når selger man et put-alternativ, og når selger man et anropsalternativ. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket var kreativitet utstedt i henhold til Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling som den amerikanske kongressen vedtok i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valuta symbol for den indiske rupien INR, indiens valuta Rupee består av 1. to måter å selge opsjoner. I motsetning til kjøpsopsjoner, kommer salgsopsjoner til en forpliktelse - plikten til å selge den underliggende egenkapitalen til en kjøper hvis den kjøperen bestemmer seg for å utnytte opsjonen og du får tildelt forpliktelsen. Selgingsalternativer blir ofte omtalt som skrivealternativer. Når du selger eller skriver en C alt - du selger en kjøper rett til å kjøpe aksjer fra deg til en bestemt anskaffelseskurs for en angitt tidsperiode, uansett hvor høy markedsprisen på aksjen kan klatre. Overkalt samtaler. En av de mest populære samtalestrategier er kjent som et dekket anrop I et dekket anrop selger du retten til å kjøpe en egenkapital som du eier Hvis en kjøper bestemmer seg for å utøve sitt valg for å kjøpe den underliggende egenkapitalen, er du forpliktet til å selge til dem til anskaffelseskurs - om strykingsprisen er høyere eller lavere enn den opprinnelige prisen på egenkapitalen Noen ganger kan en investor kjøpe en egenkapital og samtidig selge eller skrive et anrop på egenkapitalen. Dette kalles buy-write. Eksempler Du kjøper 100 aksjer av en ETF på 20, og umiddelbart skrive ett dekket Call-alternativ til en pris på 25 for en premie på 2 Du tar umiddelbart inn 200 - premien. Hvis ETFs markedspris forblir under 25, vil kjøperens opsjon utløpe verdiløs, og du har fått 200 premie. Hvis ETF s pris stiger over 25, må du kanskje selge ETF og vil miste sin oppside takknemlighet over 25 per aksje. Eller du kan lukke din posisjon ved å kjøpe et alternativ på samme ETF med samme utsalgspris og utløp i en avsluttende transaksjon for å i hvert fall delvis redusere et potensielt tap. Oppdagede samtaler. I et uoppdaget anrop selger du retten til å kjøpe en egenkapital fra deg som du egentlig ikke eier på den tiden. Eksempler Du skriver et anrop på en aksje for en premie på 2, med en nåværende markedspris på 20, og en innløsningskurs på 25 igjen, tar du straks inn 200 - premien. Hvis aksjekursen er under 25, utløper kjøperens opsjon verdiløs, og du har fikk 200 premie. Hvis aksjekursen stiger til 30 og opsjonen utøves, må du kjøpe 100 aksjer på aksjen til 30 markedspris for å oppfylle din plikt til å selge den på 25 Du mister 300 - forskjellen mellom din totale 3.000 kjøpskostnader for aksjen minus inntektene dine på 2.500 fra salg av utøvet aksje og 200 premie du tok inn for å selge opsjonen. Som dette eksempelet viser, har avdekket Samtaleskrift betydelig risiko hvis egenkapitalens pris øker kraftig. Informasjonen ovenfor om kjøp og salg av opsjoner er kun utformet som en kort primer på opsjoner Ytterligere og viktig informasjon kan fås fra Options Industry Councils nettsted for investoropplæring. Ansvarsfraskrivelse Dette nettstedet omhandler børshandlede alternativer utstedt av Options Clearing Corporation. Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge. en sikkerhet eller å gi investeringsrådgivning Alternativer involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person motta og se gjennom en kopi av Egenskaper og Risiko for standardiserte alternativer publisert av Options Clearing Corporation Kopier kan være hentet fra megleren en av utvekslingene Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, S uite 500, Chicago, IL 60606 ved å ringe 1-888-OPTIONS eller ved å besøke eventuelle diskuterte strategier, inkludert eksempler som bruker faktiske verdipapirer og prisdata, er strengt for illustrative og utdanningsformål og skal ikke tolkes som en anbefaling, anbefaling eller oppfordring å kjøpe eller selge verdipapirer. Få valgkurser. Real-Time etter timer Førmarkedet Nyheter. Flash Sitat Sammendrag Sitat Interaktiv diagrammer Standardinnstilling. Vær oppmerksom på at når du velger ditt valg, gjelder det for alle fremtidige besøk til If, på noen tid, du er interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene. Vennligst velg Standardinnstilling ovenfor. Hvis du har noen spørsmål eller støter på problemer ved å endre standardinnstillingene, vennligst send epost. Bekreft ditt valg. Du har valgt å endre standardinnstillingen for Sitatssøk Dette vil nå være standardmålssiden din, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller du sletter informasjonskapslene dine. Er du sikker på at du vil endre innstillingene. Vennligst deaktiver din annonse blokker eller oppdater innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert, slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyheter og data du kommer til å forvente fra oss.